AI基金招商稳健平衡混合A（012963）披露2025年二季报，第二季度基金利润361.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1045元。报告期内，基金净值增长率为8.2%，截至二季度末，基金规模为4557.33万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.403元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，招商瑞智优选混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达27.56%；招商安庆债券最低，为5.19%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内本组合持有的黄金类个股表现较好，创新药和非银等行业也涨幅较大，地产链表现一般。报告期内本组合保持了较高港股仓位，获得了一些回报。此外，在新能源等反内卷行业加大了研究和投资力度。债券部分减持了部分涨幅较大的银行类转债。
截至7月17日，招商稳健平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为6.02%，位于同类可比基金629/880；近半年复权单位净值增长率为17.16%，位于同类可比基金130/880；近一年复权单位净值增长率为21.43%，位于同类可比基金288/880；近三年复权单位净值增长率为25.46%，位于同类可比基金44/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6195，位于同类可比基金28/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为23.15%，同类可比基金排名759/864。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为12.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为66.54%，同类平均为80.33%。2023年三季度末基金达到69.3%的最高仓位，2021年末最低，为57.49%。
截至2025年二季度末，基金规模为4557.33万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、华润置地、新华保险、招金矿业、伊利股份、赤峰黄金、山东黄金、恒瑞医药、山金国际、金风科技。
核校：沈楠
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